SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月30日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,524,769 | 25,901,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,831,840 | 2,046,524,917 |
| 未収入金 | 384,150 | 30,321,869 |
| 未収利息 | 16 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,588,740,775 | 2,102,748,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,588,740,775 | 2,102,748,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,944,735 | 52,230,111 |
| 未払受託者報酬 | 381,945 | 467,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,102 | 3,271,522 |
| その他未払費用 | 38,130 | 46,669 |
| 流動負債合計 | 11,704,912 | 56,015,672 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,704,912 | 56,015,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,315,852,544 | 2,715,240,605 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -738,816,681 | -668,507,814 |
| （分配準備積立金） | 129,488,699 | 192,747,768 |
| 元本等合計 | 1,577,035,863 | 2,046,732,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,577,035,863 | 2,046,732,791 |
| 負債純資産合計 | 1,588,740,775 | 2,102,748,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
