SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,901,630 | 211,983,243 |
| 親投資信託受益証券 | 2,046,524,917 | 6,737,818,939 |
| 未収入金 | 30,321,869 | 175,023,011 |
| 未収利息 | 47 | 316 |
| 流動資産合計 | 2,102,748,463 | 7,124,825,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,102,748,463 | 7,124,825,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 12,056,699 |
| 未払解約金 | 52,230,111 | 377,663,200 |
| 未払受託者報酬 | 467,370 | 1,120,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,522 | 7,845,623 |
| その他未払費用 | 46,669 | 112,026 |
| 流動負債合計 | 56,015,672 | 398,798,355 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,015,672 | 398,798,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,715,240,605 | 6,028,349,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -668,507,814 | 697,677,497 |
| （分配準備積立金） | 192,747,768 | 196,236,658 |
| 元本等合計 | 2,046,732,791 | 6,726,027,154 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,046,732,791 | 6,726,027,154 |
| 負債純資産合計 | 2,102,748,463 | 7,124,825,509 |
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