SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,983,243 | 63,219,601 |
| 親投資信託受益証券 | 6,737,818,939 | 6,227,068,236 |
| 未収入金 | 175,023,011 | 8,201,506 |
| 未収利息 | 316 | 86 |
| 流動資産合計 | 7,124,825,509 | 6,298,489,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,124,825,509 | 6,298,489,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,056,699 | － |
| 未払解約金 | 377,663,200 | 58,234,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,807 | 1,591,745 |
| 未払委託者報酬 | 7,845,623 | 11,142,160 |
| その他未払費用 | 112,026 | 159,119 |
| 流動負債合計 | 398,798,355 | 71,127,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 398,798,355 | 71,127,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,028,349,657 | 5,694,845,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 697,677,497 | 532,516,319 |
| （分配準備積立金） | 196,236,658 | 168,438,268 |
| 元本等合計 | 6,726,027,154 | 6,227,362,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,726,027,154 | 6,227,362,143 |
| 負債純資産合計 | 7,124,825,509 | 6,298,489,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
