SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,835,880 |
| コール・ローン | 58,232,217 | 65,871,405 |
| 親投資信託受益証券 | 12,346,145,099 | 13,705,285,826 |
| 未収入金 | 35,237,088 | － |
| 未収利息 | 93 | － |
| 流動資産計 | 12,439,614,497 | 13,790,993,111 |
| 資産の部合計 | 12,439,614,497 | 13,790,993,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,174,996 |
| 未払解約金 | 66,516,963 | 57,064,082 |
| 未払受託者報酬 | 3,277,830 | 3,486,064 |
| 未払委託者報酬 | 22,944,750 | 24,402,434 |
| 未払利息 | － | 187 |
| その他未払費用 | 327,719 | 351,439 |
| 流動負債計 | 93,067,262 | 102,479,202 |
| 負債の部合計 | 93,067,262 | 102,479,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,936,161,048 | 8,587,498,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,410,386,187 | 5,101,015,682 |
| （分配準備積立金） | 1,014,139,195 | 1,731,082,308 |
| 元本等合計 | 12,346,547,235 | 13,688,513,909 |
| 純資産の部合計 | 12,346,547,235 | 13,688,513,909 |
| 負債・純資産合計 | 12,439,614,497 | 13,790,993,111 |
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