SMT J-REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,835,880 | 1,599,339 |
| コール・ローン | 65,871,405 | 51,779,914 |
| 親投資信託受益証券 | 13,705,285,826 | 13,227,468,649 |
| 未収入金 | － | 27,067,043 |
| 流動資産計 | 13,790,993,111 | 13,307,914,945 |
| 資産の部合計 | 13,790,993,111 | 13,307,914,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,174,996 | － |
| 未払解約金 | 57,064,082 | 50,246,952 |
| 未払受託者報酬 | 3,486,064 | 3,665,427 |
| 未払委託者報酬 | 24,402,434 | 25,657,890 |
| 未払利息 | 187 | 106 |
| その他未払費用 | 351,439 | 366,473 |
| 流動負債計 | 102,479,202 | 79,936,848 |
| 負債の部合計 | 102,479,202 | 79,936,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,587,498,227 | 9,083,621,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,101,015,682 | 4,144,356,854 |
| （分配準備積立金） | 1,731,082,308 | 1,585,457,082 |
| 元本等合計 | 13,688,513,909 | 13,227,978,097 |
| 純資産の部合計 | 13,688,513,909 | 13,227,978,097 |
| 負債・純資産合計 | 13,790,993,111 | 13,307,914,945 |
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