有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 7,084,628,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,381,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,044,246,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,794,223,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2157 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,157 | 円 |
| J-REITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 26,848,172,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,148,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,400,024,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,974,964,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2586 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,586 | 円 |
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