- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,713,725,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,855,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,666,869,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,931,131,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,183 | 円) |
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,713,725,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,855,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,666,869,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,931,131,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,183 | 円) |
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