SMTグローバルREITインデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/10 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/10 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/10 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年1月9日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの名称を「STAM グローバルREITインデックス・オープン」から「SMT グローバルREITインデックス・オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックス マザーファンド」に変更

2026/08/10 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(以下「海外リート」ということがあります。)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指します。

2026/08/10 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/10 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/10 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年 1月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日0第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日0第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日0

2026/08/10 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/10 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書

2026/08/10 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	△9.9
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	13.9
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	5.3
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△5.4
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6.8
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	2.8
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5.6
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△24.6
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	12.2
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	25.4
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	16.3
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	1.1
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	△2.8
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	△1.8
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	3.2
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	17.5
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	13.0
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△9.2
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	11.0
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	12.8

e border="0">期 間収益率(%)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日△9.9第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日13.9第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日5.3第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日△5.4第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日6.8第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日2.8第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日5.6第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△24.6第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日12.2第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日25.4第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日16.3第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日1.1第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日△2.8第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日△1.8第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日3.2第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日17.5第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日13.0第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日△9.2第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日11.0第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日12.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/10 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:08

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2026/08/10 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:08

#25 投資制限（連結）

マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/10 9:08

#26 投資対象（連結）

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/10 9:08

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2026/08/10 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	10,278,480,238	3.8129	39,191,460,718	3.8779	39,858,918,514	99.95

e border="0">国/

2026/08/10 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,858,918,514	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,053,552	0.05
合計(純資産総額)		39,878,972,066	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,858,918,51499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,053,5520.05合計(純資産総額)39,878,972,066100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第37期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	202,862	325,348
有価証券売買等損益	3,637,177,777	4,620,992,529
営業収益合計	3,637,380,639	4,621,317,877
営業費用
受託者報酬	11,018,620	12,177,145
委託者報酬	89,985,376	99,446,646
その他費用	832,159	841,815
営業費用合計	101,836,155	112,465,606
営業利益又は営業損失(△)	3,535,544,484	4,508,852,271
経常利益又は経常損失(△)	3,535,544,484	4,508,852,271
当期純利益又は当期純損失(△)	3,535,544,484	4,508,852,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,798,318	112,599,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,229,653,245	23,491,117,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,313,839	1,537,924,539
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,313,839	1,537,924,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,459,595,657	1,762,412,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,459,595,657	1,762,412,420
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,491,117,593	27,662,882,092

2026/08/10 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/10 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/10 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,952,270,286	11,952,270,286	13,837	13,837
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,744,000,107	12,744,000,107	15,766	15,766
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	13,247,620,168	13,247,620,168	16,609	16,609
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	13,785,136,628	13,785,136,628	15,704	15,704
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	15,525,972,981	15,525,972,981	16,773	16,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	16,321,615,239	16,321,615,239	17,243	17,243
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	18,446,766,003	18,446,766,003	18,204	18,204
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	15,269,857,729	15,269,857,729	13,723	13,723
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	19,106,300,086	19,106,300,086	15,398	15,398
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	24,564,055,285	24,564,055,285	19,310	19,310
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	29,407,835,631	29,407,835,631	22,448	22,448
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	30,434,404,777	30,434,404,777	22,698	22,698
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	30,488,515,435	30,488,515,435	22,052	22,052
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	29,811,532,840	29,811,532,840	21,654	21,654
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	30,482,894,519	30,482,894,519	22,341	22,341
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	32,607,921,587	32,607,921,587	26,260	26,260
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	36,141,155,906	36,141,155,906	29,663	29,663
第35期計算期間末	(2025年 5月12日)	32,174,273,688	32,174,273,688	26,936	26,936
第36期計算期間末	(2025年11月10日)	35,298,924,135	35,298,924,135	29,895	29,895
第37期計算期間末	(2026年 5月11日)	39,322,562,295	39,322,562,295	33,725	33,725
	2025年 5月末日	32,106,493,558	―	26,895	―
	6月末日	32,186,264,440	―	27,029	―
	7月末日	33,477,085,184	―	28,109	―
	8月末日	34,000,154,873	―	28,277	―
	9月末日	34,585,949,751	―	28,794	―
	10月末日	34,958,892,320	―	29,550	―
	11月末日	36,368,666,398	―	30,486	―
	12月末日	35,967,473,840	―	30,290	―
	2026年 1月末日	35,768,495,302	―	30,396	―
	2月末日	38,589,514,140	―	32,882	―
	3月末日	36,107,168,481	―	30,857	―
	4月末日	39,343,134,108	―	33,708	―
	5月末日	39,878,972,066	―	34,290	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18期計算期間末(2016年11月10日)11,952,270,28611,952,270,28613,83713,837第19期計算期間末(2017年 5月10日)12,744,000,10712,744,000,10715,76615,766第20期計算期間末(2017年11月10日)13,247,620,16813,247,620,16816,60916,609第21期計算期間末(2018年 5月10日)13,785,136,62813,785,136,62815,70415,704第22期計算期間末(2018年11月12日)15,525,972,98115,525,972,98116,77316,773第23期計算期間末(2019年 5月10日)16,321,615,23916,321,615,23917,24317,243第24期計算期間末(2019年11月11日)18,446,766,00318,446,766,00318,20418,204第25期計算期間末(2020年 5月11日)15,269,857,72915,269,857,72913,72313,723第26期計算期間末(2020年11月10日)19,106,300,08619,106,300,08615,39815,398第27期計算期間末(2021年 5月10日)24,564,055,28524,564,055,28519,31019,310第28期計算期間末(2021年11月10日)29,407,835,63129,407,835,63122,44822,448第29期計算期間末(2022年 5月10日)30,434,404,77730,434,404,77722,69822,698第30期計算期間末(2022年11月10日)30,488,515,43530,488,515,43522,05222,052第31期計算期間末(2023年 5月10日)29,811,532,84029,811,532,84021,65421,654第32期計算期間末(2023年11月10日)30,482,894,51930,482,894,51922,34122,341第33期計算期間末(2024年 5月10日)32,607,921,58732,607,921,58726,26026,260第34期計算期間末(2024年11月11日)36,141,155,90636,141,155,90629,66329,663第35期計算期間末(2025年 5月12日)32,174,273,68832,174,273,68826,93626,936第36期計算期間末(2025年11月10日)35,298,924,13535,298,924,13529,89529,895第37期計算期間末(2026年 5月11日)39,322,562,29539,322,562,29533,72533,7252025年 5月末日32,106,493,558―26,895―6月末日32,186,264,440―27,029―7月末日33,477,085,184―28,109―8月末日34,000,154,873―28,277―9月末日34,585,949,751―28,794―10月末日34,958,892,320―29,550―11月末日36,368,666,398―30,486―12月末日35,967,473,840―30,290―2026年 1月末日35,768,495,302―30,396―2月末日38,589,514,140―32,882―3月末日36,107,168,481―30,857―4月末日39,343,134,108―33,708―5月末日39,878,972,066―34,290―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	39,962,715,176	円
Ⅱ 負債総額	83,743,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,878,972,066	円
Ⅳ 発行済口数	11,629,993,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4290	円
(1万口当たり純資産額)	(34,290	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額39,962,715,176円Ⅱ 負債総額83,743,110円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,878,972,066円Ⅳ 発行済口数11,629,993,592口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4290円(1万口当たり純資産額)(34,290円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年5月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年1月9日から2008年5月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	821,107,472	721,694,066	8,637,764,307
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	893,083,197	1,447,748,216	8,083,099,288
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	969,278,260	1,076,267,217	7,976,110,331
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	1,540,932,610	739,128,836	8,777,914,105
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	1,547,783,930	1,069,039,753	9,256,658,282
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	1,214,080,769	1,004,923,612	9,465,815,439
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	1,486,159,767	818,739,737	10,133,235,469
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	2,364,972,352	1,370,819,976	11,127,387,845
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	2,261,250,705	980,434,114	12,408,204,436
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	2,272,846,804	1,960,423,221	12,720,628,019
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	2,050,047,935	1,670,379,205	13,100,296,749
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	1,889,031,632	1,580,845,779	13,408,482,602
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	1,641,411,259	1,224,314,304	13,825,579,557
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1,366,222,741	1,424,407,761	13,767,394,537
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	1,235,526,810	1,358,350,042	13,644,571,305
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	895,968,620	2,123,115,698	12,417,424,227
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	914,410,694	1,147,893,693	12,183,941,228
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	756,299,758	995,620,543	11,944,620,443
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	724,288,160	861,102,061	11,807,806,542
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	737,715,215	885,841,554	11,659,680,203

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日821,107,472721,694,0668,637,764,307第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日893,083,1971,447,748,2168,083,099,288第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日969,278,2601,076,267,2177,976,110,331第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日1,540,932,610739,128,8368,777,914,105第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日1,547,783,9301,069,039,7539,256,658,282第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日1,214,080,7691,004,923,6129,465,815,439第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日1,486,159,767818,739,73710,133,235,469第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日2,364,972,3521,370,819,97611,127,387,845第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日2,261,250,705980,434,11412,408,204,436第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日2,272,846,8041,960,423,22112,720,628,019第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日2,050,047,9351,670,379,20513,100,296,749第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日1,889,031,6321,580,845,77913,408,482,602第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日1,641,411,2591,224,314,30413,825,579,557第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日1,366,222,7411,424,407,76113,767,394,537第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日1,235,526,8101,358,350,04213,644,571,305第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日895,968,6202,123,115,69812,417,424,227第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日914,410,6941,147,893,69312,183,941,228第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日756,299,758995,620,54311,944,620,443第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日724,288,160861,102,06111,807,806,542第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日737,715,215885,841,55411,659,680,203e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:08

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	185,576,834,202	円
Ⅱ 負債総額	121,316,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,455,517,832	円
Ⅳ 発行済口数	47,823,211,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8779	円
(1万口当たり純資産額)	(38,779	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額185,576,834,202円Ⅱ 負債総額121,316,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,455,517,832円Ⅳ 発行済口数47,823,211,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8779円(1万口当たり純資産額)(38,779円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	920,163,993
コール・ローン	94,503,266
投資証券	179,734,515,110
派生商品評価勘定	21,616,625
未収入金	15,144,984
未収配当金	225,373,315
未収利息	1,851
差入委託証拠金	416,107,620
流動資産合計	181,427,426,764
資産合計	181,427,426,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,204,267
前受金	20,293,542
未払金	548,674,018
未払解約金	35,488,475
流動負債合計	605,660,302
負債合計	605,660,302
純資産の部
元本等
元本	47,423,134,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,398,631,742
元本等合計	180,821,766,462
純資産合計	180,821,766,462
負債純資産合計	181,427,426,764

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	146,586,579,008	79.04
	オーストラリア	12,452,537,317	6.71
	イギリス	6,946,559,532	3.75
	シンガポール	5,880,118,655	3.17
	フランス	3,842,158,809	2.07
	カナダ	2,257,163,551	1.22
	ベルギー	1,984,638,047	1.07
	香港	1,608,347,435	0.87
	スペイン	1,072,771,853	0.58
	ガーンジー	420,607,035	0.23
	イスラエル	329,137,547	0.18
	韓国	326,796,639	0.18
	オランダ	293,999,947	0.16
	ニュージーランド	212,381,903	0.11
	アイルランド	73,850,522	0.04
	ドイツ	62,190,716	0.03
	イタリア	28,387,368	0.02
	小計	184,378,225,884	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ146,586,579,00879.04オーストラリア12,452,537,3176.71イギリス6,946,559,5323.75シンガポール5,880,118,6553.17フランス3,842,158,8092.07カナダ2,257,163,5511.22ベルギー1,984,638,0471.07香港1,608,347,4350.87スペイン1,072,771,8530.58ガーンジー420,607,0350.23イスラエル329,137,5470.18韓国326,796,6390.18オランダ293,999,9470.16ニュージーランド212,381,9030.11アイルランド73,850,5220.04ドイツ62,190,7160.03イタリア28,387,3680.02小計184,378,225,88499.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,291,9480.58合計(純資産総額)185,455,517,832100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,005,967,670	0.54

e border="0">資産の

2026/08/10 9:08