有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,952,270,286	11,952,270,286	13,837	13,837
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,744,000,107	12,744,000,107	15,766	15,766
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	13,247,620,168	13,247,620,168	16,609	16,609
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	13,785,136,628	13,785,136,628	15,704	15,704
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	15,525,972,981	15,525,972,981	16,773	16,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	16,321,615,239	16,321,615,239	17,243	17,243
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	18,446,766,003	18,446,766,003	18,204	18,204
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	15,269,857,729	15,269,857,729	13,723	13,723
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	19,106,300,086	19,106,300,086	15,398	15,398
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	24,564,055,285	24,564,055,285	19,310	19,310
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	29,407,835,631	29,407,835,631	22,448	22,448
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	30,434,404,777	30,434,404,777	22,698	22,698
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	30,488,515,435	30,488,515,435	22,052	22,052
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	29,811,532,840	29,811,532,840	21,654	21,654
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	30,482,894,519	30,482,894,519	22,341	22,341
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	32,607,921,587	32,607,921,587	26,260	26,260
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	36,141,155,906	36,141,155,906	29,663	29,663
第35期計算期間末	(2025年 5月12日)	32,174,273,688	32,174,273,688	26,936	26,936
第36期計算期間末	(2025年11月10日)	35,298,924,135	35,298,924,135	29,895	29,895
第37期計算期間末	(2026年 5月11日)	39,322,562,295	39,322,562,295	33,725	33,725
	2025年 5月末日	32,106,493,558	―	26,895	―
	6月末日	32,186,264,440	―	27,029	―
	7月末日	33,477,085,184	―	28,109	―
	8月末日	34,000,154,873	―	28,277	―
	9月末日	34,585,949,751	―	28,794	―
	10月末日	34,958,892,320	―	29,550	―
	11月末日	36,368,666,398	―	30,486	―
	12月末日	35,967,473,840	―	30,290	―
	2026年 1月末日	35,768,495,302	―	30,396	―
	2月末日	38,589,514,140	―	32,882	―
	3月末日	36,107,168,481	―	30,857	―
	4月末日	39,343,134,108	―	33,708	―
	5月末日	39,878,972,066	―	34,290	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算