有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/10 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2008年11月10日)	1,161,201,487	1,161,201,487	5,624	5,624
第3期計算期間末	(2009年 5月11日)	1,464,038,358	1,464,038,358	5,039	5,039
第4期計算期間末	(2009年11月10日)	1,846,537,833	1,846,537,833	6,106	6,106
第5期計算期間末	(2010年 5月10日)	2,223,729,451	2,223,729,451	6,615	6,615
第6期計算期間末	(2010年11月10日)	2,572,192,930	2,572,192,930	6,855	6,855
第7期計算期間末	(2011年 5月10日)	3,189,276,052	3,189,276,052	7,475	7,475
第8期計算期間末	(2011年11月10日)	3,100,509,799	3,100,509,799	6,567	6,567
第9期計算期間末	(2012年 5月10日)	3,692,512,187	3,692,512,187	7,737	7,737
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	4,177,830,664	4,177,830,664	7,979	7,979
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	7,866,385,002	7,899,167,441	11,998	12,048
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	6,899,123,204	6,899,123,204	10,663	10,663
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	7,606,410,655	7,618,841,418	12,238	12,258
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	10,499,809,830	10,514,393,861	14,399	14,419
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	13,529,595,756	13,529,595,756	15,707	15,707
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	13,157,171,917	13,157,171,917	15,481	15,481
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	13,108,915,366	13,108,915,366	15,353	15,353
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,952,270,286	11,952,270,286	13,837	13,837
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,744,000,107	12,744,000,107	15,766	15,766
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	13,247,620,168	13,247,620,168	16,609	16,609
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	13,785,136,628	13,785,136,628	15,704	15,704
	2017年 5月末日	12,550,432,044	―	15,493	―
	6月末日	12,904,063,419	―	15,953	―
	7月末日	12,845,296,210	―	15,916	―
	8月末日	12,834,805,963	―	15,804	―
	9月末日	13,026,928,960	―	16,181	―
	10月末日	12,894,958,391	―	16,116	―
	11月末日	13,094,766,698	―	16,398	―
	12月末日	13,514,587,044	―	16,748	―
	2018年 1月末日	12,691,081,955	―	15,478	―
	2月末日	12,027,043,780	―	14,410	―
	3月末日	12,536,640,728	―	14,664	―
	4月末日	13,216,915,485	―	15,100	―
	5月末日	13,895,886,538	―	15,664	―

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開示資料

決算