有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 10:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	1,710,366,137	1,710,366,137	10,330	10,330
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	1,161,201,487	1,161,201,487	5,624	5,624
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	1,464,038,358	1,464,038,358	5,039	5,039
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	1,846,537,833	1,846,537,833	6,106	6,106
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	2,223,729,451	2,223,729,451	6,615	6,615
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	2,572,192,930	2,572,192,930	6,855	6,855
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	3,189,276,052	3,189,276,052	7,475	7,475
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	3,100,509,799	3,100,509,799	6,567	6,567
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	3,692,512,187	3,692,512,187	7,737	7,737
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	4,177,830,664	4,177,830,664	7,979	7,979
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	7,866,385,002	7,899,167,441	11,998	12,048
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	6,899,123,204	6,899,123,204	10,663	10,663
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	7,606,410,655	7,618,841,418	12,238	12,258
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	10,499,809,830	10,514,393,861	14,399	14,419
	平成25年11月末日	6,791,303,574	―	10,926	―
	12月末日	6,509,556,688	―	11,115	―
	平成26年 1月末日	6,648,206,801	―	11,070	―
	2月末日	6,900,290,573	―	11,505	―
	3月末日	7,088,121,925	―	11,668	―
	4月末日	7,487,186,571	―	12,097	―
	5月末日	7,705,847,494	―	12,247	―
	6月末日	8,078,576,573	―	12,442	―
	7月末日	8,767,940,131	―	12,756	―
	8月末日	8,981,476,490	―	12,974	―
	9月末日	9,217,705,678	―	12,907	―
	10月末日	10,071,404,906	―	13,690	―
	11月末日	11,411,713,597	―	15,161	―

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開示資料

決算