有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 5月12日) | 1,710,366,137 | 1,710,366,137 | 10,330 | 10,330 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年11月10日) | 1,161,201,487 | 1,161,201,487 | 5,624 | 5,624 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 5月11日) | 1,464,038,358 | 1,464,038,358 | 5,039 | 5,039 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年11月10日) | 1,846,537,833 | 1,846,537,833 | 6,106 | 6,106 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 2,223,729,451 | 2,223,729,451 | 6,615 | 6,615 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 2,572,192,930 | 2,572,192,930 | 6,855 | 6,855 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 3,189,276,052 | 3,189,276,052 | 7,475 | 7,475 |
| 第8期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 3,100,509,799 | 3,100,509,799 | 6,567 | 6,567 |
| 第9期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 3,692,512,187 | 3,692,512,187 | 7,737 | 7,737 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 4,177,830,664 | 4,177,830,664 | 7,979 | 7,979 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 7,866,385,002 | 7,899,167,441 | 11,998 | 12,048 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 6,899,123,204 | 6,899,123,204 | 10,663 | 10,663 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 7,606,410,655 | 7,618,841,418 | 12,238 | 12,258 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 10,499,809,830 | 10,514,393,861 | 14,399 | 14,419 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 13,529,595,756 | 13,529,595,756 | 15,707 | 15,707 |
| 平成26年 5月末日 | 7,705,847,494 | ― | 12,247 | ― | |
| 6月末日 | 8,078,576,573 | ― | 12,442 | ― | |
| 7月末日 | 8,767,940,131 | ― | 12,756 | ― | |
| 8月末日 | 8,981,476,490 | ― | 12,974 | ― | |
| 9月末日 | 9,217,705,678 | ― | 12,907 | ― | |
| 10月末日 | 10,071,404,906 | ― | 13,690 | ― | |
| 11月末日 | 11,411,713,597 | ― | 15,161 | ― | |
| 12月末日 | 12,364,589,952 | ― | 15,846 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 13,567,460,084 | ― | 16,457 | ― | |
| 2月末日 | 13,586,470,757 | ― | 15,922 | ― | |
| 3月末日 | 14,071,682,855 | ― | 16,338 | ― | |
| 4月末日 | 13,589,979,600 | ― | 15,706 | ― | |
| 5月末日 | 13,820,954,246 | ― | 16,106 | ― | |
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