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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/10 9:31
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2011年11月10日)	3,100,509,799	3,100,509,799	6,567	6,567
第9期計算期間末	(2012年 5月10日)	3,692,512,187	3,692,512,187	7,737	7,737
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	4,177,830,664	4,177,830,664	7,979	7,979
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	7,866,385,002	7,899,167,441	11,998	12,048
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	6,899,123,204	6,899,123,204	10,663	10,663
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	7,606,410,655	7,618,841,418	12,238	12,258
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	10,499,809,830	10,514,393,861	14,399	14,419
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	13,529,595,756	13,529,595,756	15,707	15,707
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	13,157,171,917	13,157,171,917	15,481	15,481
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	13,108,915,366	13,108,915,366	15,353	15,353
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,952,270,286	11,952,270,286	13,837	13,837
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,744,000,107	12,744,000,107	15,766	15,766
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	13,247,620,168	13,247,620,168	16,609	16,609
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	13,785,136,628	13,785,136,628	15,704	15,704
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	15,525,972,981	15,525,972,981	16,773	16,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	16,321,615,239	16,321,615,239	17,243	17,243
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	18,446,766,003	18,446,766,003	18,204	18,204
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	15,269,857,729	15,269,857,729	13,723	13,723
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	19,106,300,086	19,106,300,086	15,398	15,398
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	24,564,055,285	24,564,055,285	19,310	19,310
	2020年 5月末日	16,488,796,947	―	14,264	―
	6月末日	17,079,316,576	―	14,418	―
	7月末日	17,668,685,341	―	14,677	―
	8月末日	18,246,447,064	―	15,125	―
	9月末日	17,742,928,146	―	14,498	―
	10月末日	17,352,095,769	―	14,016	―
	11月末日	19,402,592,018	―	15,773	―
	12月末日	19,871,536,384	―	15,927	―
	2021年 1月末日	20,554,046,066	―	16,302	―
	2月末日	21,833,680,655	―	17,164	―
	3月末日	23,603,643,358	―	18,431	―
	4月末日	24,533,369,232	―	19,280	―
	5月末日	25,245,924,329	―	19,701	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算