SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,999,373 | 9,345,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,701,003,047 | 1,160,045,092 |
| 未収利息 | 214 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,717,002,634 | 1,169,391,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,717,002,634 | 1,169,391,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,108,966 | 601,498 |
| 未払受託者報酬 | 329,282 | 551,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,851 | 6,990,315 |
| その他未払費用 | 27,398 | 45,928 |
| 流動負債合計 | 6,636,497 | 8,189,610 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,636,497 | 8,189,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,784,431 | 2,064,784,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,581,706 | -903,583,074 |
| 元本等合計 | 1,710,366,137 | 1,161,201,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,710,366,137 | 1,161,201,487 |
| 負債純資産合計 | 1,717,002,634 | 1,169,391,097 |
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