SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,345,934 | 7,873,301 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,045,092 | 1,462,828,178 |
| 未収利息 | 71 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,169,391,097 | 1,470,701,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,169,391,097 | 1,470,701,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 601,498 | 2,212,670 |
| 未払受託者報酬 | 551,869 | 323,677 |
| 未払委託者報酬 | 6,990,315 | 4,099,874 |
| その他未払費用 | 45,928 | 26,913 |
| 流動負債合計 | 8,189,610 | 6,663,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,189,610 | 6,663,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,064,784,561 | 2,905,388,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -903,583,074 | -1,441,350,189 |
| 元本等合計 | 1,161,201,487 | 1,464,038,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,161,201,487 | 1,464,038,358 |
| 負債純資産合計 | 1,169,391,097 | 1,470,701,492 |
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