SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,873,301 | 14,971,866 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,828,178 | 1,845,322,734 |
| 未収利息 | 13 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,470,701,492 | 1,860,294,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,470,701,492 | 1,860,294,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,212,670 | 6,115,522 |
| 未払受託者報酬 | 323,677 | 555,735 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,874 | 7,039,297 |
| その他未払費用 | 26,913 | 46,246 |
| 流動負債合計 | 6,663,134 | 13,756,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,663,134 | 13,756,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,905,388,547 | 3,024,062,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,441,350,189 | -1,177,524,961 |
| 元本等合計 | 1,464,038,358 | 1,846,537,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,464,038,358 | 1,846,537,833 |
| 負債純資産合計 | 1,470,701,492 | 1,860,294,633 |
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