SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,971,866 | 19,713,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,322,734 | 2,222,501,072 |
| 未収利息 | 33 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,860,294,633 | 2,242,215,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,860,294,633 | 2,242,215,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,115,522 | 9,945,674 |
| 未払受託者報酬 | 555,735 | 621,091 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,297 | 7,867,085 |
| その他未払費用 | 46,246 | 51,700 |
| 流動負債合計 | 13,756,800 | 18,485,550 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,756,800 | 18,485,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,024,062,794 | 3,361,436,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,177,524,961 | -1,137,707,155 |
| （分配準備積立金） | － | 108,807,565 |
| 元本等合計 | 1,846,537,833 | 2,223,729,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,846,537,833 | 2,223,729,451 |
| 負債純資産合計 | 1,860,294,633 | 2,242,215,001 |
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