SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,713,897 | 15,747,768 |
| 親投資信託受益証券 | 2,222,501,072 | 2,570,960,120 |
| 未収利息 | 32 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,242,215,001 | 2,586,707,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,242,215,001 | 2,586,707,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,945,674 | 5,372,402 |
| 未払受託者報酬 | 621,091 | 755,944 |
| 未払委託者報酬 | 7,867,085 | 8,323,703 |
| その他未払費用 | 51,700 | 62,936 |
| 流動負債合計 | 18,485,550 | 14,514,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,485,550 | 14,514,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,361,436,606 | 3,752,102,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,137,707,155 | -1,179,909,195 |
| （分配準備積立金） | 108,807,565 | 131,577,676 |
| 元本等合計 | 2,223,729,451 | 2,572,192,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,223,729,451 | 2,572,192,930 |
| 負債純資産合計 | 2,242,215,001 | 2,586,707,915 |
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