SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月1日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,747,768 | 27,187,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,960,120 | 3,188,039,665 |
| 未収入金 | － | 240,110 |
| 未収利息 | 27 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,586,707,915 | 3,215,466,998 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,586,707,915 | 3,215,466,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,372,402 | 16,496,309 |
| 未払受託者報酬 | 755,944 | 888,076 |
| 未払委託者報酬 | 8,323,703 | 8,732,619 |
| その他未払費用 | 62,936 | 73,942 |
| 流動負債合計 | 14,514,985 | 26,190,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,514,985 | 26,190,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,752,102,125 | 4,266,347,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,179,909,195 | -1,077,071,682 |
| （分配準備積立金） | 131,577,676 | 303,443,318 |
| 元本等合計 | 2,572,192,930 | 3,189,276,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,572,192,930 | 3,189,276,052 |
| 負債純資産合計 | 2,586,707,915 | 3,215,466,998 |
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