SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,187,194 | 14,999,849 |
| 親投資信託受益証券 | 3,188,039,665 | 3,100,170,463 |
| 未収入金 | 240,110 | 8,077,362 |
| 未収利息 | 29 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,215,466,998 | 3,123,247,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,215,466,998 | 3,123,247,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,496,309 | 11,722,114 |
| 未払受託者報酬 | 888,076 | 1,009,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,732,619 | 9,922,661 |
| その他未払費用 | 73,942 | 84,026 |
| 流動負債合計 | 26,190,946 | 22,737,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,190,946 | 22,737,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,266,347,734 | 4,721,481,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,077,071,682 | -1,620,971,751 |
| （分配準備積立金） | 303,443,318 | 300,829,433 |
| 元本等合計 | 3,189,276,052 | 3,100,509,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,189,276,052 | 3,100,509,799 |
| 負債純資産合計 | 3,215,466,998 | 3,123,247,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
