SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,999,849 | 17,666,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,100,170,463 | 3,692,169,299 |
| 未収入金 | 8,077,362 | 6,596,344 |
| 未収利息 | 19 | 24 |
| 流動資産合計 | 3,123,247,693 | 3,716,431,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,123,247,693 | 3,716,431,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,722,114 | 12,395,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,093 | 1,076,419 |
| 未払委託者報酬 | 9,922,661 | 10,358,484 |
| その他未払費用 | 84,026 | 89,643 |
| 流動負債合計 | 22,737,894 | 23,919,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,737,894 | 23,919,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,721,481,550 | 4,772,230,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,620,971,751 | -1,079,718,779 |
| （分配準備積立金） | 300,829,433 | 401,983,527 |
| 元本等合計 | 3,100,509,799 | 3,692,512,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,100,509,799 | 3,692,512,187 |
| 負債純資産合計 | 3,123,247,693 | 3,716,431,932 |
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