SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月30日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,666,265 | 17,513,202 |
| 親投資信託受益証券 | 3,692,169,299 | 4,177,480,583 |
| 未収入金 | 6,596,344 | － |
| 未収利息 | 24 | 32 |
| 流動資産合計 | 3,716,431,932 | 4,194,993,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,716,431,932 | 4,194,993,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,395,199 | 5,749,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,419 | 1,233,923 |
| 未払委託者報酬 | 10,358,484 | 10,076,968 |
| その他未払費用 | 89,643 | 102,758 |
| 流動負債合計 | 23,919,745 | 17,163,153 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,919,745 | 17,163,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,772,230,966 | 5,235,732,164 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,079,718,779 | -1,057,901,500 |
| （分配準備積立金） | 401,983,527 | 454,651,618 |
| 元本等合計 | 3,692,512,187 | 4,177,830,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,692,512,187 | 4,177,830,664 |
| 負債純資産合計 | 3,716,431,932 | 4,194,993,817 |
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