SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,513,202 | 72,239,207 |
| 親投資信託受益証券 | 4,177,480,583 | 7,865,362,217 |
| 未収入金 | － | 22,926,666 |
| 未収利息 | 32 | 107 |
| 流動資産合計 | 4,194,993,817 | 7,960,528,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,194,993,817 | 7,960,528,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 32,782,439 |
| 未払解約金 | 5,749,504 | 44,404,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,923 | 1,833,136 |
| 未払委託者報酬 | 10,076,968 | 14,970,568 |
| その他未払費用 | 102,758 | 152,701 |
| 流動負債合計 | 17,163,153 | 94,143,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,163,153 | 94,143,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,235,732,164 | 6,556,487,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,057,901,500 | 1,309,897,107 |
| （分配準備積立金） | 454,651,618 | 2,402,348,951 |
| 元本等合計 | 4,177,830,664 | 7,866,385,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,177,830,664 | 7,866,385,002 |
| 負債純資産合計 | 4,194,993,817 | 7,960,528,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
