SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,239,207 | 39,456,020 |
| 親投資信託受益証券 | 7,865,362,217 | 6,898,999,801 |
| 未収入金 | 22,926,666 | 23,154,673 |
| 未収利息 | 107 | 53 |
| 流動資産合計 | 7,960,528,197 | 6,961,610,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,960,528,197 | 6,961,610,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,782,439 | － |
| 未払解約金 | 44,404,351 | 41,606,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,136 | 2,257,359 |
| 未払委託者報酬 | 14,970,568 | 18,435,091 |
| その他未払費用 | 152,701 | 188,050 |
| 流動負債合計 | 94,143,195 | 62,487,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,143,195 | 62,487,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,556,487,895 | 6,470,279,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,309,897,107 | 428,843,470 |
| （分配準備積立金） | 2,402,348,951 | 1,824,406,379 |
| 元本等合計 | 7,866,385,002 | 6,899,123,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,866,385,002 | 6,899,123,204 |
| 負債純資産合計 | 7,960,528,197 | 6,961,610,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
