SMTグローバルREITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,238,775 | 53,575,825 |
| 親投資信託受益証券 | 13,529,444,015 | 13,157,004,443 |
| 未収入金 | 28,348,405 | 4,626,509 |
| 未収利息 | 127 | 86 |
| 流動資産計 | 13,665,031,322 | 13,215,206,863 |
| 資産の部合計 | 13,665,031,322 | 13,215,206,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,726,377 | 18,692,590 |
| 未払受託者報酬 | 4,184,792 | 4,253,237 |
| 未払委託者報酬 | 34,175,724 | 34,734,742 |
| その他未払費用 | 348,673 | 354,377 |
| 流動負債計 | 135,435,566 | 58,034,946 |
| 負債の部合計 | 135,435,566 | 58,034,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,613,952,146 | 8,498,936,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,915,643,610 | 4,658,235,915 |
| （分配準備積立金） | 2,916,568,042 | 2,652,467,462 |
| 元本等合計 | 13,529,595,756 | 13,157,171,917 |
| 純資産の部合計 | 13,529,595,756 | 13,157,171,917 |
| 負債・純資産合計 | 13,665,031,322 | 13,215,206,863 |
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