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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 60,791,607,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,974,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,773,632,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,611,710,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6600 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,600 | 円) |