有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/12 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額75,468,651,512円
Ⅱ 負債総額2,189,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,466,462,129円
Ⅳ 発行済口数41,646,734,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8121円
(1万口当たり純資産額)(18,121円)

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