エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月14日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月13日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,311,573 | 21,377,599 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,442,816 | 904,111,731 |
| 未収入金 | 14,316,752 | 5,590,816 |
| 未収利息 | 240 | 104 |
| 流動資産合計 | 2,367,071,381 | 931,080,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,367,071,381 | 931,080,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,097,923 | 7,240,001 |
| 未払受託者報酬 | 860,745 | 566,297 |
| 未払委託者報酬 | 22,133,439 | 14,561,777 |
| その他未払費用 | 123,358 | 80,841 |
| 流動負債合計 | 49,215,465 | 22,448,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,215,465 | 22,448,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,632,328,579 | 2,414,338,064 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -314,472,663 | -1,505,706,730 |
| （分配準備積立金） | 17,868,617 | 14,118,705 |
| 元本等合計 | 2,317,855,916 | 908,631,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,317,855,916 | 908,631,334 |
| 負債純資産合計 | 2,367,071,381 | 931,080,250 |
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