エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,377,599 | 20,853,976 |
| 親投資信託受益証券 | 904,111,731 | 1,466,166,846 |
| 未収入金 | 5,590,816 | 2,560,133 |
| 未収利息 | 104 | 57 |
| 流動資産合計 | 931,080,250 | 1,489,581,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 931,080,250 | 1,489,581,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,240,001 | 6,190,610 |
| 未払受託者報酬 | 566,297 | 388,601 |
| 未払委託者報酬 | 14,561,777 | 9,992,575 |
| その他未払費用 | 80,841 | 55,458 |
| 流動負債合計 | 22,448,916 | 16,627,244 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,448,916 | 16,627,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,414,338,064 | 2,509,912,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,505,706,730 | -1,036,958,871 |
| （分配準備積立金） | 14,118,705 | 28,468,985 |
| 元本等合計 | 908,631,334 | 1,472,953,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 908,631,334 | 1,472,953,768 |
| 負債純資産合計 | 931,080,250 | 1,489,581,012 |
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