エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,853,976 | 30,574,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,466,166,846 | 1,785,478,981 |
| 未収入金 | 2,560,133 | － |
| 未収利息 | 57 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,489,581,012 | 1,816,054,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,489,581,012 | 1,816,054,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,190,610 | 4,138,403 |
| 未払受託者報酬 | 388,601 | 597,775 |
| 未払委託者報酬 | 9,992,575 | 15,371,300 |
| その他未払費用 | 55,458 | 85,333 |
| 流動負債合計 | 16,627,244 | 20,192,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,627,244 | 20,192,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,912,639 | 2,790,098,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,036,958,871 | -994,236,840 |
| （分配準備積立金） | 28,468,985 | 40,530,614 |
| 元本等合計 | 1,472,953,768 | 1,795,861,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,472,953,768 | 1,795,861,194 |
| 負債純資産合計 | 1,489,581,012 | 1,816,054,005 |
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