エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月13日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月15日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,574,941 | 27,523,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,478,981 | 1,699,214,010 |
| 未収入金 | － | 4,769,544 |
| 未収利息 | 83 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,816,054,005 | 1,731,507,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,816,054,005 | 1,731,507,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,138,403 | 5,834,428 |
| 未払受託者報酬 | 597,775 | 670,618 |
| 未払委託者報酬 | 15,371,300 | 17,244,265 |
| その他未払費用 | 85,333 | 95,740 |
| 流動負債合計 | 20,192,811 | 23,845,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,192,811 | 23,845,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,790,098,034 | 2,798,173,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -994,236,840 | -1,090,511,135 |
| （分配準備積立金） | 40,530,614 | 37,180,951 |
| 元本等合計 | 1,795,861,194 | 1,707,662,305 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,795,861,194 | 1,707,662,305 |
| 負債純資産合計 | 1,816,054,005 | 1,731,507,356 |
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