エマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,611,028 | 25,846,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,232,170 | 1,626,008,301 |
| 未収入金 | 216,829 | 2,006,126 |
| 未収利息 | 61 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,897,060,088 | 1,653,861,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,897,060,088 | 1,653,861,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,212,903 | 2,046,635 |
| 未払受託者報酬 | 641,426 | 652,538 |
| 未払委託者報酬 | 16,493,914 | 16,779,620 |
| その他未払費用 | 91,574 | 93,163 |
| 流動負債合計 | 18,439,817 | 19,571,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,439,817 | 19,571,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,291,522 | 2,609,201,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -881,671,251 | -974,912,548 |
| （分配準備積立金） | 48,596,642 | 42,796,768 |
| 元本等合計 | 1,878,620,271 | 1,634,289,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,878,620,271 | 1,634,289,167 |
| 負債純資産合計 | 1,897,060,088 | 1,653,861,123 |
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