エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月14日-平成23年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,846,640 | 23,476,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,008,301 | 1,270,933,178 |
| 未収入金 | 2,006,126 | 1,792,147 |
| 未収利息 | 56 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,653,861,123 | 1,296,201,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,653,861,123 | 1,296,201,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,046,635 | 4,891,727 |
| 未払受託者報酬 | 652,538 | 518,495 |
| 未払委託者報酬 | 16,779,620 | 13,332,594 |
| その他未払費用 | 93,163 | 74,007 |
| 流動負債合計 | 19,571,956 | 18,816,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,571,956 | 18,816,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,201,715 | 2,541,289,385 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -974,912,548 | -1,263,904,565 |
| （分配準備積立金） | 42,796,768 | 38,869,064 |
| 元本等合計 | 1,634,289,167 | 1,277,384,820 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,634,289,167 | 1,277,384,820 |
| 負債純資産合計 | 1,653,861,123 | 1,296,201,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
