エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月14日-平成24年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月13日 | 2012年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,476,267 | 20,394,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,933,178 | 1,294,962,343 |
| 未収入金 | 1,792,147 | 2,363,685 |
| 未収利息 | 51 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,296,201,643 | 1,317,720,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,296,201,643 | 1,317,720,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,891,727 | 2,329,809 |
| 未払受託者報酬 | 518,495 | 519,589 |
| 未払委託者報酬 | 13,332,594 | 13,360,921 |
| その他未払費用 | 74,007 | 74,167 |
| 流動負債合計 | 18,816,823 | 16,284,486 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,816,823 | 16,284,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,541,289,385 | 2,578,228,675 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,263,904,565 | -1,276,793,056 |
| （分配準備積立金） | 38,869,064 | 38,083,521 |
| 元本等合計 | 1,277,384,820 | 1,301,435,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,277,384,820 | 1,301,435,619 |
| 負債純資産合計 | 1,296,201,643 | 1,317,720,105 |
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