エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月11日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月14日-平成25年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,418,363 | 24,000,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,864,816 | 1,444,209,919 |
| 未収入金 | 3,916,616 | 2,571,262 |
| 未収利息 | 46 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,531,199,841 | 1,470,782,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,531,199,841 | 1,470,782,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,293,968 | 2,976,812 |
| 未払受託者報酬 | 505,770 | 603,664 |
| 未払委託者報酬 | 13,005,448 | 15,522,811 |
| その他未払費用 | 72,189 | 86,179 |
| 流動負債合計 | 17,877,375 | 19,189,466 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,877,375 | 19,189,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,462,903,275 | 2,247,773,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -949,580,809 | -796,181,429 |
| （分配準備積立金） | 48,345,208 | 54,071,288 |
| 元本等合計 | 1,513,322,466 | 1,451,592,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,513,322,466 | 1,451,592,554 |
| 負債純資産合計 | 1,531,199,841 | 1,470,782,020 |
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