エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月14日-平成25年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月13日 | 2013年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,000,807 | 27,486,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,209,919 | 1,659,152,238 |
| 未収入金 | 2,571,262 | 14,670,672 |
| 未収利息 | 32 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,470,782,020 | 1,701,309,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,470,782,020 | 1,701,309,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,976,812 | 18,266,087 |
| 未払受託者報酬 | 603,664 | 579,468 |
| 未払委託者報酬 | 15,522,811 | 14,900,621 |
| その他未払費用 | 86,179 | 82,712 |
| 流動負債合計 | 19,189,466 | 33,828,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,189,466 | 33,828,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,247,773,983 | 2,233,884,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -796,181,429 | -566,403,905 |
| （分配準備積立金） | 54,071,288 | 76,373,331 |
| 元本等合計 | 1,451,592,554 | 1,667,480,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,451,592,554 | 1,667,480,919 |
| 負債純資産合計 | 1,470,782,020 | 1,701,309,807 |
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