エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,486,860 | 26,618,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,152,238 | 1,757,787,126 |
| 未収入金 | 14,670,672 | 1,425,329 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 流動資産計 | 1,701,309,807 | 1,785,830,868 |
| 資産の部合計 | 1,701,309,807 | 1,785,830,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,266,087 | 2,832,920 |
| 未払受託者報酬 | 579,468 | 608,257 |
| 未払委託者報酬 | 14,900,621 | 15,640,884 |
| その他未払費用 | 82,712 | 86,831 |
| 流動負債計 | 33,828,888 | 19,168,892 |
| 負債の部合計 | 33,828,888 | 19,168,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,403,905 | -543,963,485 |
| （分配準備積立金） | 76,373,331 | 117,310,751 |
| 元本 | 2,233,884,824 | 2,310,625,461 |
| 元本等合計 | 1,667,480,919 | 1,766,661,976 |
| 純資産の部合計 | 1,667,480,919 | 1,766,661,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,701,309,807 | 1,785,830,868 |
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