- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 平成25年12月13日現在 | 第13期計算期間末 平成26年 6 月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,486,860 | 26,618,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,152,238 | 1,757,787,126 |
| 未収入金 | 14,670,672 | 1,425,329 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,701,309,807 | 1,785,830,868 |
| 資産合計 | 1,701,309,807 | 1,785,830,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,266,087 | 2,832,920 |
| 未払受託者報酬 | 579,468 | 608,257 |
| 未払委託者報酬 | 14,900,621 | 15,640,884 |
| その他未払費用 | 82,712 | 86,831 |
| 流動負債合計 | 33,828,888 | 19,168,892 |
| 負債合計 | 33,828,888 | 19,168,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,884,824 | 2,310,625,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,403,905 | △543,963,485 |
| (分配準備積立金) | 76,373,331 | 117,310,751 |
| 元本等合計 | 1,667,480,919 | 1,766,661,976 |
| 純資産合計 | 1,667,480,919 | 1,766,661,976 |
| 負債純資産合計 | 1,701,309,807 | 1,785,830,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
