- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成26年 6 月13日現在) | 第14期計算期間末 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,618,379 | 32,186,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,787,126 | 1,897,387,258 |
| 未収入金 | 1,425,329 | 1,873,360 |
| 未収利息 | 34 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,785,830,868 | 1,931,446,715 |
| 資産合計 | 1,785,830,868 | 1,931,446,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,832,920 | 5,027,642 |
| 未払受託者報酬 | 608,257 | 723,324 |
| 未払委託者報酬 | 15,640,884 | 18,599,713 |
| その他未払費用 | 86,831 | 103,272 |
| 流動負債合計 | 19,168,892 | 24,453,951 |
| 負債合計 | 19,168,892 | 24,453,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,310,625,461 | 2,388,783,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △543,963,485 | △481,790,241 |
| (分配準備積立金) | 117,310,751 | 185,420,250 |
| 元本等合計 | 1,766,661,976 | 1,906,992,764 |
| 純資産合計 | 1,766,661,976 | 1,906,992,764 |
| 負債純資産合計 | 1,785,830,868 | 1,931,446,715 |
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