- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,781,782,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,711,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,071,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,337,927,222 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,605 | 円 |
(参考)
エマージング株式オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,673,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,458,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,215,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,046,450,163 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,645 | 円 |
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