- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
エマージング株式オープン
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,669,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,108,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,971,561,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,417,118,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,157 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
エマージング株式オープン マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,997,469,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,784,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,961,684,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,093,616,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,370 | 円 |
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