条件付元本確保型収益分配ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月24日 | 2008年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,423,091 | 415,378,992 |
| 社債券 | 6,859,148,147 | 4,180,580,508 |
| 未収利息 | 15,364,636 | 1,418,017 |
| その他未収収益 | － | 7,929,295 |
| 流動資産合計 | 7,257,935,874 | 4,605,306,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,257,935,874 | 4,605,306,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,539,004 | 278,385,384 |
| 未払解約金 | 3,161,774 | 8,718,922 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,259 | 2,109,553 |
| 未払委託者報酬 | 39,654,480 | 39,659,715 |
| その他未払費用 | 112,282 | 89,223 |
| 流動負債合計 | 324,576,799 | 328,962,797 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 324,576,799 | 328,962,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,032,730,000 | 7,999,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,099,370,925 | -3,723,235,985 |
| 元本等合計 | 6,933,359,075 | 4,276,344,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,933,359,075 | 4,276,344,015 |
| 負債純資産合計 | 7,257,935,874 | 4,605,306,812 |
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