条件付元本確保型収益分配ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月25日-平成21年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,378,992 | 141,348,199 |
| 社債券 | 4,180,580,508 | 4,871,647,375 |
| 未収利息 | 1,418,017 | 1,259,072 |
| その他未収収益 | 7,929,295 | － |
| 流動資産合計 | 4,605,306,812 | 5,014,254,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,605,306,812 | 5,014,254,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,385,384 | 11,930,565 |
| 未払解約金 | 8,718,922 | 17,015,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,553 | 1,253,325 |
| 未払委託者報酬 | 39,659,715 | 12,533,160 |
| その他未払費用 | 89,223 | 69,680 |
| 流動負債合計 | 328,962,797 | 42,802,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 328,962,797 | 42,802,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,999,580,000 | 7,953,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,723,235,985 | -2,982,257,544 |
| 元本等合計 | 4,276,344,015 | 4,971,452,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,276,344,015 | 4,971,452,456 |
| 負債純資産合計 | 4,605,306,812 | 5,014,254,646 |
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