条件付元本確保型収益分配ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月25日-平成21年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月24日 | 2009年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,348,199 | 129,300,011 |
| 社債券 | 4,871,647,375 | 5,070,142,564 |
| 未収利息 | 1,259,072 | 1,380,980 |
| その他未収収益 | － | 644,190 |
| 流動資産合計 | 5,014,254,646 | 5,201,467,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,014,254,646 | 5,201,467,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,930,565 | 11,696,730 |
| 未払解約金 | 17,015,460 | 4,498,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,325 | 1,232,755 |
| 未払委託者報酬 | 12,533,160 | 12,327,374 |
| その他未払費用 | 69,680 | 80,282 |
| 流動負債合計 | 42,802,190 | 29,836,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,802,190 | 29,836,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,953,710,000 | 7,797,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,982,257,544 | -2,626,188,296 |
| 元本等合計 | 4,971,452,456 | 5,171,631,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,971,452,456 | 5,171,631,704 |
| 負債純資産合計 | 5,014,254,646 | 5,201,467,745 |
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