条件付元本確保型収益分配ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月24日 | 2010年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,300,011 | 148,199,817 |
| 社債券 | 5,070,142,564 | 4,822,776,465 |
| 未収利息 | 1,380,980 | 1,210,834 |
| その他未収収益 | 644,190 | － |
| 流動資産合計 | 5,201,467,745 | 4,972,187,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,201,467,745 | 4,972,187,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,696,730 | 11,473,695 |
| 未払解約金 | 4,498,900 | 21,684,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,755 | 1,206,549 |
| 未払委託者報酬 | 12,327,374 | 12,065,455 |
| その他未払費用 | 80,282 | 81,673 |
| 流動負債合計 | 29,836,041 | 46,511,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,836,041 | 46,511,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,797,820,000 | 7,649,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,626,188,296 | -2,723,454,556 |
| 元本等合計 | 5,171,631,704 | 4,925,675,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,171,631,704 | 4,925,675,444 |
| 負債純資産合計 | 5,201,467,745 | 4,972,187,116 |
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