条件付元本確保型収益分配ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月22日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月25日-平成22年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月24日 | 2010年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,199,817 | 220,351,347 |
| 社債券 | 4,822,776,465 | 4,743,638,064 |
| 未収利息 | 1,210,834 | 1,282,179 |
| その他未収収益 | － | 622,043 |
| 流動資産合計 | 4,972,187,116 | 4,965,893,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,972,187,116 | 4,965,893,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,473,695 | 10,858,320 |
| 未払解約金 | 21,684,300 | 97,414,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,549 | 1,165,559 |
| 未払委託者報酬 | 12,065,455 | 11,655,637 |
| その他未払費用 | 81,673 | 73,265 |
| 流動負債合計 | 46,511,672 | 121,167,493 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,511,672 | 121,167,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,649,130,000 | 7,238,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,723,454,556 | -2,394,153,860 |
| 元本等合計 | 4,925,675,444 | 4,844,726,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,925,675,444 | 4,844,726,140 |
| 負債純資産合計 | 4,972,187,116 | 4,965,893,633 |
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