条件付元本確保型収益分配ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月24日 | 2011年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,351,347 | 304,307,900 |
| 社債券 | 4,743,638,064 | 3,884,575,416 |
| 未収利息 | 1,282,179 | 1,040,108 |
| その他未収収益 | 622,043 | － |
| 流動資産合計 | 4,965,893,633 | 4,189,923,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,965,893,633 | 4,189,923,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,858,320 | 9,852,660 |
| 未払解約金 | 97,414,712 | 188,287,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,559 | 1,080,711 |
| 未払委託者報酬 | 11,655,637 | 10,806,914 |
| その他未払費用 | 73,265 | 71,081 |
| 流動負債合計 | 121,167,493 | 210,098,542 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 121,167,493 | 210,098,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,238,880,000 | 6,568,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,394,153,860 | -2,588,615,118 |
| 元本等合計 | 4,844,726,140 | 3,979,824,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,844,726,140 | 3,979,824,882 |
| 負債純資産合計 | 4,965,893,633 | 4,189,923,424 |
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