条件付元本確保型収益分配ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月24日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,307,900 | 140,640,054 |
| 社債券 | 3,884,575,416 | 2,966,956,444 |
| 未収利息 | 1,040,108 | 1,295,269 |
| その他未収収益 | － | 567,408 |
| 流動資産合計 | 4,189,923,424 | 3,109,459,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,189,923,424 | 3,109,459,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,852,660 | 8,976,270 |
| 未払解約金 | 188,287,176 | 32,637,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,711 | 963,255 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,914 | 9,632,509 |
| その他未払費用 | 71,081 | 54,560 |
| 流動負債合計 | 210,098,542 | 52,263,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 210,098,542 | 52,263,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,568,440,000 | 5,984,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,588,615,118 | -2,926,984,419 |
| 元本等合計 | 3,979,824,882 | 3,057,195,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,979,824,882 | 3,057,195,581 |
| 負債純資産合計 | 4,189,923,424 | 3,109,459,175 |
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