MHAMインカム追求型株価参照ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月22日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年12月29日-平成22年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月28日 | 2010年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,227,817 | 109,953,454 |
| 社債券 | 1,823,555,151 | 1,513,109,595 |
| 未収入金 | 6,066,914 | － |
| 未収利息 | 1,405,975 | 1,184,102 |
| 流動資産合計 | 1,900,255,857 | 1,624,247,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,900,255,857 | 1,624,247,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,023,000 | 23,598,900 |
| 未払解約金 | 5,915,700 | 37,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 523,698 | 442,648 |
| 未払委託者報酬 | 7,705,329 | 6,513,441 |
| その他未払費用 | 28,571 | 24,184 |
| 流動負債合計 | 42,196,298 | 67,959,173 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,196,298 | 67,959,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,300,000 | 2,359,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -944,240,441 | -803,602,022 |
| 元本等合計 | 1,858,059,559 | 1,556,287,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,858,059,559 | 1,556,287,978 |
| 負債純資産合計 | 1,900,255,857 | 1,624,247,151 |
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