MHAMインカム追求型株価参照ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月23日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月28日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,953,454 | 71,687,584 |
| 社債券 | 1,513,109,595 | 1,083,244,065 |
| 未収入金 | － | 10,680,040 |
| 未収利息 | 1,184,102 | 1,024,602 |
| 流動資産合計 | 1,624,247,151 | 1,166,636,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,624,247,151 | 1,166,636,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,598,900 | 20,449,900 |
| 未払解約金 | 37,380,000 | 10,968,160 |
| 未払受託者報酬 | 442,648 | 378,378 |
| 未払委託者報酬 | 6,513,441 | 5,567,322 |
| その他未払費用 | 24,184 | 19,260 |
| 流動負債合計 | 67,959,173 | 37,383,020 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,959,173 | 37,383,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,359,890,000 | 2,044,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -803,602,022 | -915,736,729 |
| 元本等合計 | 1,556,287,978 | 1,129,253,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,556,287,978 | 1,129,253,271 |
| 負債純資産合計 | 1,624,247,151 | 1,166,636,291 |
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